(утратил силу с 07.10.2015 — Приказ Центрального республиканского банка ДНР от 09.09.2015 № 75)

На основании Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного решением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 8 сентября 2014 года, с целью урегулирования порядка и условий торговли иностранной валютой в Донецкой Народной Республике

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Временное положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой в Донецкой Народной Республике, которое прилагается.

2. При изменении основной учётной валюты, Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики внести необходимые изменения во Временное положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой в Донецкой Народной Республике в недельный срок со дня изменения основной учётной валюты.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Директора Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики Дук Н.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания.

Временное положение
о порядке и условиях торговли иностранной валютой в Донецкой Народной Республике

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает временный порядок и условия торговли безналичной иностранной валютой на территории Донецкой Народной Республики.

2. В Положении используются следующие основные понятия:
иностранная валюта — евро, доллары США, российский рубль, которые учитываются на счетах в Центральном Республиканском Банке;
товар — любое движимое имущество за исключением валютных ценностей;
денежные средства клиента — это деньги в украинской гривне или иностранной валюте, которые учитываются на текущих счетах клиента;
торговля иностранной валютой — это покупка, продажа безналичной иностранной валюты за безналичную украинскую гривну;
Классификатор — это Классификатор иностранных валют и банковских металлов, утвержденный постановлением Правления Национального банка Украины от 04.02.1998 № 34 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 02.10.2002 № 378, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 24.10.2002 за № 841/7129 (с изменениями)).

3. Термины «резиденты» и «нерезиденты» применяются в значениях, определенных Правилами перемещения валютных ценностей через таможенную границу Донецкой Народной Республики, утвержденными совместным приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики и Центрального Республиканского Банка от 17.12.2014 г. № 7/1 (с изменениями и дополнениями).

4. Другие термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных законодательством Донецкой Народной Республики.

5. Торговля безналичной иностранной валютой осуществляется Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее — Центральный Республиканский Банк) по заявкам юридических и физических лиц, являющихся резидентами Донецкой Народной Республики.

6. Центральный Республиканский Банк имеет право осуществлять торговлю иностранной валютой исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Положением.

7. Текущими торговыми операциями в иностранной валюте являются расчеты за экспорт и импорт товаров.

8. Текущими неторговыми операциями в иностранной валюте являются:
оплата за счет средств физических лиц расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства, а также оплата расходов на транспортировку больных;
оплата за счет средств физических лиц расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства, расходов на проведение тестов, экзаменов и тому подобного;
оплата расходов, связанных с командировкой за пределы Донецкой Народной Республики;
оплата эксплуатационных расходов на транспортные средства, выполняющие рейсы за пределы Донецкой Народной Республики.

II. Основания для покупки иностранной валюты

1. Покупка иностранной валюты по текущим торговым операциям

1. Клиенты (юридические лица и физические лица — предприниматели) имеют право купить иностранную валюту, с целью осуществления расчетов с нерезидентами по торговым операциям (кроме случая, предусмотренного пунктом 2 главы 1 раздела 11 настоящего Положения) на основании следующих документов:
заявления о покупке иностранной валюты (приложение 1);
договора с нерезидентом о поставках товаров, оформленного и зарегистрированного в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики;
карточки об аккредитации клиента как субъекта внешнеэкономической деятельности;
грузовой таможенной декларации с отметкой таможенного органа о выпуске товара в свободное обращение на территории Донецкой Народной Республики, если товар ввезен на территорию Донецкой Народной Республики.

2. Клиенты (юридические лица и физические лица — предприниматели) не имеют право покупать иностранную валюту с целью проведения расчетов с нерезидентами за импорт товаров, который осуществляется без ввоза этих товаров на таможенную территорию Донецкой Народной Республики.

2. Покупка иностранной валюты по текущим неторговым операциям

1. Юридические лица и физические лица — предприниматели имеют право купить иностранную валюту для оплаты расходов, связанных с командировкой за пределы Донецкой Народной Республики, за исключением Луганской Народной Республики и Украины, на основании следующих документов:
1) заявления о покупке иностранной валюты (приложение 1);
2) приказа (распоряжения) клиента о командировании работников за границу;
3) расчета расходов на командировку за пределы Донецкой Народной Республики.

2. Юридические лица и физические лица — предприниматели имеют право купить иностранную валюту для оплаты эксплуатационных расходов на транспортные средства, выполняющие рейсы за пределы Донецкой Народной Республики, за исключением Луганской Народной Республики и Украины, на основании следующих документов:
1) заявления о покупке иностранной валюты (приложение 1);
2) расчета эксплуатационных расходов на транспортные средства, выполняющие рейсы за пределы Донецкой Народной Республики.

3. Физические лица имеют право купить иностранную валюту для осуществления неторговых операций на основании следующих документов:
1) заявления о покупке иностранной валюты (приложение 2);
2) документов, подтверждающих наличие оснований для осуществления покупки иностранной валюты.
Документами, подтверждающими наличие оснований для осуществления покупки иностранной валюты физическим лицом, могут быть: договора (контракты), счета-фактуры, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц-нерезидентов, а также другие подтверждающие документы, используемые в международной практике, которые подтверждают наличие у физического лица, которое осуществляет покупку иностранной валюты, обязательств по оплате:
расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства (за исключением Луганской Народной Республики и Украины), а также расходов на транспортировку больных, или расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства (за исключением Луганской Народной Республики и Украины), расходов на проведение тестов, экзаменов и тому подобного.

III. Дополнительные условия проведения операций но покупке, продаже иностранной валюты, ее перечисления и использования

1. Центральный Республиканский Банк обязан зачислить купленную клиентом иностранную валюту на его текущий счет в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления о покупке иностранной валюты и получения от клиента денежных средств, необходимых для проведения такой операции.

2. Клиент обязан использовать купленную у Центрального Республиканского Банка иностранную валюту в течение пяти рабочих дней после дня ее зачисления на его текущий счет для оплаты на цели, указанные в документах, которые являются основанием для покупки иностранной валюты.
В заявлении о покупке иностранной валюты клиент обязан поручить Центральному Республиканскому Банку выкупить купленную на основании данного заявления иностранную валюту обратно, если она не будет перечислена по назначению в вышеуказанный срок.

3. Купленную для выполнения своих обязательств иностранную валюту клиент может:
перечислить на счет нерезидента, открытого в банке-нерезиденте, или получить с текущего счета в наличной форме для оплаты внешнеэкономического договора (контракта).

4. Центральный Республиканский Банк обязан без поручения клиента выкупить у него те поступления в его пользу в иностранной валюте, которые согласно законодательству подлежат выкупу в полной сумме. Выкуп осуществляется путем списания иностранной валюты с текущего счета клиента без его поручения и зачисления украинской гривны на текущий счет клиента по курсу покупки Центрального Республиканского Банка на день совершения такой операции.

5. В случае нарушения клиентом сроков, предусмотренных в абзаце первом пункта 2 раздела III данного Положения, Центральный Республиканский Банк не позднее, чем на следующий рабочий день обязан без поручения клиента выкупить у него купленную иностранную валюту.
Положительная курсовая разница, которая может возникнуть по такой операции, ежеквартально перечисляется в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, а отрицательная курсовая разница относится на результаты хозяйственной деятельности клиента.

6. Центральный Республиканский Банк обязан без поручения клиента выкупить у него иностранную валюту, которая была ранее куплена у Центрального Республиканского Банка и перечислена нерезиденту, либо выплачена с текущего счета в наличной форме для оплаты внешнеэкономического договора (контракта), но была возвращена клиенту в
связи с тем, что обязательства, взятые по внешнеэкономическому договору (контракту), нерезидентом частично или полностью не выполнены.
Положительная курсовая разница, которая может возникнуть по такой операции, ежеквартально перечисляется в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, а отрицательная курсовая разница относится на результаты хозяйственной деятельности клиента.

7. Если у клиента остается неиспользованная наличная иностранная валюта, которая была ранее куплена для оплаты расходов на командировки за пределы Донецкой Народной Республики и / или эксплуатационных расходов на транспортные средства, выполняющие рейсы за пределы Донецкой Народной Республики, то клиент обязан внести её на текущий счет в течение пяти рабочих дней со дня оприходования этой суммы в свою кассу, а Центральный Республиканский Банк обязан выкупить указанную иностранную валюту без поручения клиента.

8. Центральный Республиканский Банк имеет право не выкупать у клиента иностранную валюту в общей сумме до 1000 (одной тысячи) долларов США (или эквивалента этой суммы в другой иностранной валюте по курсу покупки Центрального Республиканского Банка), которая была куплена клиентом в установленном порядке и осталась неиспользованной после оплаты его обязательств.

9. При продаже клиентом и выкупе у клиента иностранной валюты Центральный Республиканский Банк обязан зачислить украинскую гривну на текущий счет клиента в течение трех дней со дня получения суммы иностранной валюты.

10. Если клиент рассчитался с нерезидентом купленной у Центрального Республиканского Банка иностранной валютой, то возврат средств нерезидентом может осуществляться только в той же иностранной валюте.

11. Центральный Республиканский Банк обязан сделать отметку на оригиналах документов, на основании которых была куплена иностранная валюта (кроме карточки об аккредитации клиента как субъекта внешнеэкономической деятельности), и копиях этих документов, которые остаются у него на хранении. Отметка должна содержать дату покупки иностранной валюты, ее сумму, а также удостоверяться подписью ответственного работника и оттиском штампа Центрального Республиканского Банка.

12. Если, в соответствии с установленным настоящим Положением перечнем документов, которые являются основанием для покупки иностранной валюты, не требуется представления оригинала документа, а предполагается лишь наличие его копии, то отметка ставится на копии такого документа.

13. Копии документов, которые являются основанием для покупки иностранной валюты, должны быть заверены подписью клиента (для юридических лиц — подписью руководителя или заместителя руководителя) и оттиском его печати (при наличии) или нотариально, если иное не предусмотрено требованиями настоящего Положения, и остаются у Центрального Республиканского Банка на хранении.

IV. Порядок оформления и представления клиентами в Центральный Республиканский Банк заявлений о покупке и продаже иностранной валюты и их выполнения 

1. Заявления о покупке или продаже иностранной валюты заполняются на русском или на украинском языке по образцам, приведенным в приложениях 1-4 к Положению, или в произвольной форме, с указанием всех обязательных реквизитов, предусмотренных пунктами 3 и 4 раздела IV настоящего Положения.

2. Заявление о покупке или продаже иностранной валюты принимаются Центральным Республиканским Банком к исполнению в течение 10 банковских дней, начиная со дня его оформления.

3. Заявление о покупке иностранной валюты обязательно должно содержать следующие реквизиты:
наименование и местонахождение Центрального Республиканского Банка/его отделения, обслуживающего клиента;
название документа — заявление о покупке иностранной валюты;
дату составления заявления о покупке иностранной валюты (число — цифрами, месяц — цифрами или словами, год — цифрами);
полное или сокращенное наименование клиента, совпадающее с наименованием, заявленным им в карточке с образцами подписей и оттиска печати, местонахождение (для физического лица — фамилия, имя и отчество, место жительства);
названия и даты документов, которые в соответствии с данным Положением являются основанием для покупки иностранной валюты;наименование иностранной валюты, которая покупается, словами и цифровой или буквенный код иностранной валюты в соответствии с Классификатором;
сумму покупки иностранной валюты цифрами;
максимальный курс, по которому Центральный Республиканский Банк может осуществить покупку иностранной валюты (возможное значение «по курсу банка»);
номер текущего счета в иностранной валюте, на который клиент поручает перечислить иностранную валюту;
оттиск печати и подписи ответственных лиц клиента, которые заявлены им в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для физического лица, которое ее не имеет, проставляется только его подпись).
Клиент в заявлении о покупке иностранной валюты должен указать:
что он поручает Центральному Республиканскому Банку купить иностранную валюту на условиях, которые указаны в заявлении о покупке иностранной валюты;
что он поручает Центральному Республиканскому Банку удержать комиссионное вознаграждение в украинских гривнах или иностранной валюте;
на какой текущий счет должен быть зачислен остаток средств клиента в украинских гривнах после покупки иностранной валюты;
что он поручает Центральному Республиканскому Банку выкупить у него иностранную валюту, если она не будет перечислена им по назначению в определенный законодательством срок в установленном порядке.
Клиент имеет право в заявлении о покупке иностранной валюты поручить Центральному Республиканскому Банку списать со своего текущего счета сумму в украинских гривнах, необходимую для покупки иностранной валюты.

4. Заявление о продаже иностранной валюты обязательно должно содержать следующие реквизиты:

наименование и местонахождение Центрального Республиканского Банка/его отделения, обслуживающего клиента;
название документа — заявление о продаже иностранной валюты;
дату составления заявления о продаже иностранной валюты (число — цифрами, месяц — цифрами или словами, год — цифрами);
полное или сокращенное наименование клиента, совпадающее с наименованием, заявленным им в карточке с образцами подписей и оттиска печати, местонахождение (для физического лица — фамилия, имя и отчество, место жительства);
номер текущего счета в иностранной валюте, с которого клиент поручает осуществить продажу иностранной валюты;
наименование иностранной валюты, которая продается, словами и цифровой или буквенный код иностранной валюты в соответствии с Классификатором;
сумму продажи иностранной валюты цифрами;
минимальный курс, по которому Центральный Республиканский Банк может осуществить продажу иностранной валюты (возможное значение «по курсу банка»);
номер текущего счета в украинских гривнах, на который клиент поручает перечислить соответствующий эквивалент проданной иностранной валюты;
оттиск печати и подписи ответственных лиц клиента, которые заявлены им в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для физического лица, которое ее не имеет, проставляется только его подпись).
Клиент в заявлении о продаже иностранной валюты может указать о том, что он предоставляет право Центральному Республиканскому Банку удержать комиссионное вознаграждение в украинских гривнах или иностранной валюте.

5. Клиент подает заявление о покупке или продаже иностранной валюты в Центральный Республиканский Банк в двух экземплярах.

6. К заявлению о покупке иностранной валюты клиент прилагает документы, являющиеся основанием для покупки иностранной валюты.

7. Ответственный исполнитель Центрального Республиканского Банка, обслуживающий клиента, на всех экземплярах заявлений о покупке или продаже иностранной валюты, принятых для исполнения, проставляет в правом верхнем углу дату поступления этих документов в Центральный Республиканский Банк, удостоверяя ее подписью и оттиском штампа Центрального Республиканского Банка.
Центральный Республиканский Банк может не проставлять дату поступления заявлений о покупке или продаже иностранной валюты, если она совпадает с датой их исполнения.
Ответственный исполнитель Центрального Республиканского Банка, обслуживающий клиента, после исполнения заявлений о покупке или продаже иностранной валюты в правом нижнем углу проставляет дату исполнения, удостоверяя ее подписью и оттиском штампа Центрального Республиканского Банка.

8. Центральный Республиканский Банк имеет право не принимать к исполнению заявления о покупке или продаже иностранной валюты, в которых есть подчистки, зачеркнутые слова или любые другие исправления, а также, если текст этих документов невозможно прочитать вследствие их повреждения.

9. Центральный Республиканский Банк принимает к исполнению заявление о покупке иностранной валюты после предоставления клиентом документов, являющихся основанием для покупки иностранной валюты.

10. При предоставлении клиентом заявления о продаже иностранной валюты Центральный Республиканский Банк проверяет соответствие заполнения реквизитов указанного заявления требованиям раздела IV настоящего Положения.

11. При предоставлении клиентом заявления о покупке иностранной валюты Центральный Республиканский Банк проверяет:
— приложенные к заявлению документы на наличие оснований для покупки иностранной валюты;
— соответствие заполнения реквизитов заявления о покупке иностранной валюты требованиям раздела IV настоящего Положения и реквизитам, указанным в документах, которые в соответствии с главой 1 и главой 2 раздела II настоящего Положения являются основанием для покупки иностранной валюты.

12. Центральный Республиканский Банк в случае необходимости требует от клиента предоставления сведений или документов, необходимых для установления его личности, сути и цели осуществляемой им операции.

13. Центральный Республиканский Банк возвращает без исполнения заявления о покупке или продаже иностранной валюты:
если для выполнения этой операции недостаточно средств на счете клиента;
если Центральный Республиканский Банк исполняет документ об аресте или о принудительном списании средств со счета, который используется клиентом для покупки или продажи иностранной валюты;
в которых хотя бы один из указанных в этом Положении обязательных реквизитов не заполнен или заполнен неправильно;
в случае отсутствия документов, необходимых для покупки иностранной валюты и для осуществления Центральным Республиканским Банком валютного контроля этой операции клиента;
в случае не предоставления клиентом по запросу Центрального Республиканского Банка сведений или документов, необходимых для установления его личности, сути и цели осуществляемой им операции.

14. Центральный Республиканский Банк после осуществления операций по покупке или продаже иностранной валюты предоставляет клиенту информацию в письменной форме или в электронном виде о сумме купленной или проданной иностранной валюты, курсе, по которому иностранная валюта была куплена или продана, сумме всех расходов, которые оплатил клиент за проведение этих операций, и др.

15. Центральный Республиканский Банк после осуществления операций по покупке или продаже иностранной валюты один из экземпляров заявления о покупке или продаже иностранной валюты, которое удостоверено подписями ответственных лиц клиента и печатью клиента (кроме физических лиц, которые её не имеют), оставляет на хранении в своих документах дня. Второй экземпляр заявления о покупке или продаже иностранной валюты ответственный исполнитель Центрального Республиканского Банка возвращает клиенту.